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ma question cette fois ci concerne un accompte ,je vais prendre mon cas
j'ai fais une facture le 05/09/08 pour une prestation de service d'un montant de 3569.99ttc
à la date d'aujourd'hui il m'a reglé un accompte d'un montant de 2900.23ttc
je travaille sur ciel compta en sarl
le probleme est que j'ai rentré dans la comptabilité la facture le 05/09/08 mais aujourd'hui je n'arrive pas à rentrée l'accompte de cette facture car ca me fais une nouvelle ecriture donc un nouveau montant(ca ne deduit pas sur cette facture)

pour rentrée en compta la facture j'ai fais les ecriture suivante :
411ATH debit 3569.99
706 credit 2984.94
445714 credit 585.05

et donc pour l'accompte j'ai rentré
512 debit 2900.23ttc
411ATH credit 2900.23ttc

mais ca me créé un nouveau credit au lieu de me debiter 2900.23 sur ses 3569.99

si quelqu'un peut m'aider ca m'arrangerais bien

cdt nicolas

bonsoir

non ce n'est pas possible.

votre écrite sur le post est juste, les 2900.23 sont bien au crédit du client.

les 3569.99 sont bien au débit du compte client, il est votre débiteur.

Selon votre écriture sur votre poste vous avez

____411_____ ____4457_____ _____706_____
3569.99| |585.05 |2984.94


____411_____ ____512_____
|2900.23 2900.23|

cordialement
christian de montpellier

le probleme c'est que dans ciel compta si je fais cette ecriture ca me fais un encaissement comptant sans prendre en compte l'ancienne ecriture(donc une nouvelle ecriture)
dans le tableu de bord de ciel ca me met un nouveau paiement effectué
galere.....

Bonjour,

Sélectionnez le menu Traitement / Travail sur un compte pour le compte du client 411 ATH et la période du 01/01/08 au 31/12/2008 : qu'obtenez vous ?

A très vite pour la suite de la solution...

Nathalie

PS : Merci de bien vouloir préciser les titres de vos messages...çà fait gagner du temps.

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Auteur, formatrice, comptable

en faisant ce que vous me dite j'obtient les 3 facture émise à son compte :

N° mouvement Code du journal Date Libellé Montant débit Montant crédit Code mode de paiement

15 VT 08/08/2008 conseil en formation,fact n°48-08-01 203,32

19 VT 05/09/2008 formation ,fact n°48/10/02 3354,78

19 VT 05/09/2008 conseil ,fact n°48/11/03 3569,99

voila les 3 factures

Bonjour,

Il n'y a pas de règlement ? c'est étonnant ?

Citer:

Dans votre premier message vous écrivez :
et donc pour l'acompte j'ai rentré
512 debit 2900.23ttc
411ATH credit 2900.23ttc

Je pense qu'il y a un problème de compte, n'auriez vous pas deux comptes avec un numéro presque identique ou avec une inversion de chiffre....

Pouvez vous vérifier ?

Nathalie

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Auteur, formatrice, comptable

rebonjours

Citer:
Dans votre premier message vous écrivez :
et donc pour l'acompte j'ai rentré
512 debit 2900.23ttc
411ATH credit 2900.23ttc

apres avoir pasé cette ecriture ,j'ai restauré le logiciel vu que ca me faisait un mauvaise ecriture

"je reesaie avec cette ecriture?

apres cette ecriture je me retrouve avec 2900.23 au credit

je me pose une question les 3 1ERE facture que j'ai enregistré ne fallait il pas que je les mettent dans le journal OD(car je l'ai mis en vente)?