Sujet : comptabiliser TVA

Bonsoir,

Pouvez vous m'indiquer les opérations comptables pour le paiement de la TVA et les journaux imputés ?

Par avance merci

Bonjour,

Tout dépend de votre Régime Fiscal : Réel Simplifié ou Réel Normal ?

Bonne continuation ! Loïc du 85
ou Comment anticiper le montant des Rappels du Rsi ...

Bonjour Loic,

Je suis au mini réel. Je declare la TVA tous les trimestres.

Gulp ! Jacqueline = Th93370 ?!

Au MiniRéel (Réel Simplifié), vous comptabilisez les Acomptes en Banque : D44581 à C512

Ces Acomptes seront repris ensuite sur la CA12 (ou CA12E).

Bonne continuation ! Loïc du 85
ou Comment anticiper le montant des Rappels du Rsi ...

C'est ma mère qui est associé <

Merci pour cette information. N'y a t'il rien à declarer au journal Achats ou OD ?

Merci

Non !
Bon Dimanche !

Bonjour Jacqueline et Loïc

Seule la déclaration liquidative est à comptabiliser au journal des OD

Bon dimanche également sous un beau soleil !

Auteur d'un ouvrage sur Ciel,
formatrice
Comptable

Euh...Loic pourquoi me parlez de vous de la declaration CA12 ?

Je suis au mini réel et je fais une declaration regime normale de TVA tous les trimestres.

Ma declaration est CA3. Cela chage t'il qqchose par rapport au D44581 dont vous m'avez parlé ?

Bonne soirée

Bonjour,

Ca change tout !
Donc, vous avez opté pour la TVA comme pour les Réels Normaux
tout en étant au Réel Simplifié en matière de BIC.

Dans ce cas, vous devez enregistrer vos CA3 par OD à la fin de chaque trimestre :
(Ce sont des écritures type qu'il faudra adapter à votre situation réelle)
D44571 TVA Brute (par taux de Tva éventuellement)
D44562 TVA s/Immos
C44566 TVA Récupérables s/Biens et Services
C44551 TVA Due si vous en devez
ou D44567 Credit à Reporter si vous ètes en Crédit.

En cas de paiement, vous constatez celui-ci dans la Banque : D44551 à C512

Bonne continuation ! Loïc du 85
ou Comment anticiper le montant des Rappels du Rsi ...

Bonsoir,

Je collecte la tva 445714 et 445715 et lorsqu'en j'en paye elle s'ajoute dans le compte 445661.

J'ai déja cloturé tous les mois niveau comptable sans jamais passer ses opérations au journal OD :-( J'avais 137€ de credit de TVA sur le trimestre puis 117€ ensuite sur le prochain trimestre puis 95€ toujours au crédit puis le dernier 108€ à payer.

Seul le paiement de 108€ D44551 à C512 apparait dans ma comptabilité.

Y a til un moyen de rattraper ces erreurs et me dire comment faire au nievau de l'opération comptable ( Crédit Débit ) ?

Merci de votre aide car là je suis un peu perdue...

Jacqueline



Modifié 3 fois. Dernière modification le 30/11/08 17:28 par jacqueline.

Bonjour,

"... et lorsqu'en j'en paye elle s'ajoute dans le compte 445661. "
> Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire !

Un conseil :
N'effecuez aucune cloture tant que votre Bilan n'est pas Complètement terminé.

Pouvez-vous néanmoins Passer des écritures sur les mois cloturés ou Décloturer les journaux ?

Bonne continuation ! Loïc du 85
ou Comment anticiper le montant des Rappels du Rsi ...

Bonjour,

Je veux juste dire lorsque j'ai de la tva à déduire elle est dans le compte 445661, enfin la n'est pas le veritable probleme malheureusement

Non tout est cloturé jusqua aout 08, je ne peux pas decloturer

J'ai déja cloturé tous les mois niveau comptable sans jamais passer ses opérations au journal OD :-( J'avais 137€ de credit de TVA sur le trimestre puis 117€ ensuite sur le prochain trimestre puis 95€ toujours au crédit puis le dernier 108€ à payer.

Je vais tout passer ce mois ci donc a la limite...comment faire au nievau de l'opération comptable ( comptes au Crédit Débit ) ?

Merci de votre aide.

Re !

Pour les écritures, passez les 2 premiers Trimestres par OD au 1/9/2008
et le 3ème au 30/9/2008 en reprenant vos CA3.
Les Ecritures de Comptabilisation vous ont été données plus haut.
Vous changez juste le 44571 par vos 445714 et 445715.

Bonne continuation ! Loïc du 85
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Merci Loic pour ces infos ça va m'aider

Le compte de charge lors de la saisie comptable au journal OD est til bien à la racine 63 mais lequel ? Je sais que pour la taxe pro c'est le 63511 mais pour la TVA ?

Merci



Modifié 2 fois. Dernière modification le 01/12/08 21:33 par jacqueline.

Il n'y a pas de compte de Charge dans l'enregistrement d'une CA3
puisqu'elle ne concerne que des comptes 445.

Merci pour ces infos, j'ai pu tout saisir.

Par contre est ce que pour chaque saisie on doit utiliser les deux comptes D44567 et C44551 ? Je m'explique : par exemple une declaration CA3 avec un credit de tva a reporter de 108€ : On saisie un D44567 à 108€ mais doit on saisir un C44551 à -108€ aussi ? Car mon logiciel de compta me demande ces deux choses ( dans tous les cas le C44551 meme si report ).

Je trouve cela étrange...

Merci



Modifié 2 fois. Dernière modification le 04/12/08 23:06 par jacqueline.

Re !

Si la CA3 fait ressortir un Crédit (44567),
vous n'utilisez pas le 44551, qui est utilisé seulement quand il y a à Payer.

Merci c'est noté j'ai fait comme indiqué.

Mon journal d'OD est deséquilibré entre les débits et les crédits par contre au final, j'espère que cela est normal... j'ai pourtant tout suivi à la lettre

Voila ce que j'ai saisi :

ecriture 1 :
D445715 1€ C445661 138€ D44567 137€

ecriture 2 :
D445715 60€ C445661 40€ D44567 117€

ecriture 3 :
D445715 46€ D445171 16€ C445661 40€ D44567 95€

ecriture 4 :
D445715 43€ D445171 215€ C445661 38€ C44551 108€

Au final mon journal est deséquilibré de 366€ au debit :s je ne vois pas ou j'ai fait l'erreur...



Modifié 3 fois. Dernière modification le 05/12/08 23:19 par jacqueline.

C'est bon j'ai trouvé

Je n'avais pas pris la somme total à deduire ( incluant le report du credit )

Merci pour tout