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calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 15:41
bonjour
je suis un peu en panne pour le calcul des plus values.
ma société EURL
valeur du portefeuille au 30.09.2007 42593
valeur du portefeuille au 30.09.2008 44289
en cours d'année 1 action vendue
1 action achetée
le total des actions reste donc identique par rapport à l'année dernière.
qui peux m'aider dans la méthode de calcul pour déterminer le résultat imposable
merci par avance
cordialement
jocelyne
je suis un peu en panne pour le calcul des plus values.
ma société EURL
valeur du portefeuille au 30.09.2007 42593
valeur du portefeuille au 30.09.2008 44289
en cours d'année 1 action vendue
1 action achetée
le total des actions reste donc identique par rapport à l'année dernière.
qui peux m'aider dans la méthode de calcul pour déterminer le résultat imposable
merci par avance
cordialement
jocelyne
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jehanne (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 15:58
Quel est le nb d'actions au 30.09.2007 pour le total de 42593 ?
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 16:01
8 ACTIONS AU 30.09.2007
et 8 actions au 30.09.2008
et 8 actions au 30.09.2008
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jehanne (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 16:05
Et prix de vente et d'achat de l'action vendue ?
prix d'achat : 5324.13 sans doute ...
prix d'achat : 5324.13 sans doute ...
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 16:08
prix d'achat 5439.40
prix de la vente : 5325.98
prix de la vente : 5325.98
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jehanne (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 16:21
Excusez moi j'ai un peu de mal : mes cours là dessus remontent à quelques années .
Je crois me souvenir qu'il faut passer une écriture comme celle ci :
D26
C786
Quelquechose comme cela mais pour le montant je patauge un peu .
Mais il me semble qu'il faut ignorer lorsque ce sont des plues values .
Je crois me souvenir qu'il faut passer une écriture comme celle ci :
D26
C786
Quelquechose comme cela mais pour le montant je patauge un peu .
Mais il me semble qu'il faut ignorer lorsque ce sont des plues values .
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 20 novembre, 2008 16:32
merci quand même
cordialement
cordialement
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 10:33
Bonjour,
Ce sont des OPCVM ?
--
Bonne continuation ! Loïc du 85 - Comptable et Formateur
Ce sont des OPCVM ?
--
Bonne continuation ! Loïc du 85 - Comptable et Formateur
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 13:44
bonjour loic
oui tout a fait si vous pouviez m'apporter une réponse vous me rendriez un grand service car je ne m'en sors pas pour calculer cette plus value
merci encore
cordialement
jocelyne
oui tout a fait si vous pouviez m'apporter une réponse vous me rendriez un grand service car je ne m'en sors pas pour calculer cette plus value
merci encore
cordialement
jocelyne
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 14:35
Re !
Ok ! On va y arriver ! Il faut refaire l'historique.
A quelle date et à quel prix avez-vous acheté l'OPCVM Vendue ?
Vous ètes au Réel Normal ou Simplifié ?
Avez-vous constaté les Ecarts de Valeurs Liquidatives sur OPCVM depuis leur acquisition ?
--
Bonne continuation ! Loïc du 85 - Comptable et Formateur
Ok ! On va y arriver ! Il faut refaire l'historique.
A quelle date et à quel prix avez-vous acheté l'OPCVM Vendue ?
Vous ètes au Réel Normal ou Simplifié ?
Avez-vous constaté les Ecarts de Valeurs Liquidatives sur OPCVM depuis leur acquisition ?
--
Bonne continuation ! Loïc du 85 - Comptable et Formateur
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 15:22
merci beaucoup pour votre réponse si rapide, voici les éléments demandés
ma société EURL en régime simplifié
valeur du portefeuille au 30.09.2007 42593
valeur du portefeuille au 30.09.2008 44289
en cours d'année 1 action vendue en mars pour 5548.67 euros
1 action achetée en avril pour 5325.98
le total des actions reste donc identique par rapport à l'anné
j'espère avoir répondu à votre demande
cordialement
ma société EURL en régime simplifié
valeur du portefeuille au 30.09.2007 42593
valeur du portefeuille au 30.09.2008 44289
en cours d'année 1 action vendue en mars pour 5548.67 euros
1 action achetée en avril pour 5325.98
le total des actions reste donc identique par rapport à l'anné
j'espère avoir répondu à votre demande
cordialement
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 15:55
Re !
Quelle est la Valeur d'Origine de l'Action Vendue en Mars 2007 pour 5548.67 euros ?
Avez-vous constaté un Ecart de Valeur Liquidative sur OPCVM sur le Bilan au 30/9/2007
(Case 248 du 2033-B ) ?
Dans quel compte 50 avez-vous comptabilisé ces Achats ?
NB. Le Nombre d'Actions importe peu, il faut déterminer les P/M Values.
Quelle est la Valeur d'Origine de l'Action Vendue en Mars 2007 pour 5548.67 euros ?
Avez-vous constaté un Ecart de Valeur Liquidative sur OPCVM sur le Bilan au 30/9/2007
(Case 248 du 2033-B ) ?
Dans quel compte 50 avez-vous comptabilisé ces Achats ?
NB. Le Nombre d'Actions importe peu, il faut déterminer les P/M Values.
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 16:08
je n'ai pas la valeur d'origine, je ne peux prendre en compte que la valeur au 30.09.2007 je n'ai rien d'autre.
au 30.07 j'avais le même problème et il m'avait été conseillé de faire la différence entre la valeur unitaire au 30.09.06 et celle au 30.09.07 et de multiplier par le nombre d'action ce qui m'avait donné à l'époque une plus value globale de 1445 euros.
la banque ne m'envoie qu'un relevé de deux lignes ou figure la valeur globale au 30.09.07 et celle au 30.09.08
j'ai comptabilisé ces achats au 503000
merci
cordialement
au 30.07 j'avais le même problème et il m'avait été conseillé de faire la différence entre la valeur unitaire au 30.09.06 et celle au 30.09.07 et de multiplier par le nombre d'action ce qui m'avait donné à l'époque une plus value globale de 1445 euros.
la banque ne m'envoie qu'un relevé de deux lignes ou figure la valeur globale au 30.09.07 et celle au 30.09.08
j'ai comptabilisé ces achats au 503000
merci
cordialement
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 16:39
"je n'ai pas la valeur d'origine"
> Gulp ! Vous les avez bien payé un jour ces Actions ?
Même si leur valeur d'Achat n'apparait sur le Relevé, il faut aller la chercher à la Date de l'Achat.
> Gulp ! Vous les avez bien payé un jour ces Actions ?
Même si leur valeur d'Achat n'apparait sur le Relevé, il faut aller la chercher à la Date de l'Achat.
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 17:10
la compta n'était pas tenue par moi et je n'obtiens pas les renseignements de l'ancien comptable de plus la gérante n'a pas les docs d'origine
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 21 novembre, 2008 17:52
Nous voila bien !
Bon ! On va supposer, en toute logique,
que la Valeur apparaissant au Bilan au 30/9/2007 est la Valeur d'Achat.
En divisant ce Montant par le Nombre de Sicav (8), on aura la Valeur d'Achat Unitaire.
Ca fait combien ?
Re !
Avez-vous constaté un Ecart de Valeur Liquidative sur OPCVM sur le Bilan au 30/9/2007
(Case 248 du 2033-B ) ?
Bon ! On va supposer, en toute logique,
que la Valeur apparaissant au Bilan au 30/9/2007 est la Valeur d'Achat.
En divisant ce Montant par le Nombre de Sicav (8), on aura la Valeur d'Achat Unitaire.
Ca fait combien ?
Re !
Avez-vous constaté un Ecart de Valeur Liquidative sur OPCVM sur le Bilan au 30/9/2007
(Case 248 du 2033-B ) ?
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: jocelyne sahut (IP enregistrée)
Date: 23 novembre, 2008 10:31
bonjour loic
la valeur unitaire au 30/09/2007 était de : 5324.5.
au 30.09.2008 elle est de : 5548
il y a 8 actions en portefeuille
au bilan du 30.09 j'avais constaté un écart de 1440 euros environ mais je ne sais pas si mon calcul était bon,voilà toute la question.
pour déterminer ce résultat j'avais pris la différence de la valeur unitaire entre 2006 et 2007 multiplié par le nombre d'actions en portefeuille.
très cordialement
jocelyne
j'ai peut-être fait une bêtise........
la valeur unitaire au 30/09/2007 était de : 5324.5.
au 30.09.2008 elle est de : 5548
il y a 8 actions en portefeuille
au bilan du 30.09 j'avais constaté un écart de 1440 euros environ mais je ne sais pas si mon calcul était bon,voilà toute la question.
pour déterminer ce résultat j'avais pris la différence de la valeur unitaire entre 2006 et 2007 multiplié par le nombre d'actions en portefeuille.
très cordialement
jocelyne
j'ai peut-être fait une bêtise........
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: loic6354 (IP enregistrée)
Date: 24 novembre, 2008 10:58
Re !
Avant d'aller plus loin, il me faut la Valeur d'Achat de l'OPCVM Vendue.
Recherchez sur les Bordereaux de Banque si vous avez un Détail
ou demandez-le à votre Banquier.
Pour plus de confort, répondez-moi sur mon mail, svp
Message édité 1 fois. Dernière modification le 24/11/08, 11:05
Avant d'aller plus loin, il me faut la Valeur d'Achat de l'OPCVM Vendue.
Recherchez sur les Bordereaux de Banque si vous avez un Détail
ou demandez-le à votre Banquier.
Pour plus de confort, répondez-moi sur mon mail, svp
Message édité 1 fois. Dernière modification le 24/11/08, 11:05
Re: calcul des plus value sur SICAV
Auteur: crissud (IP enregistrée)
Date: 24 novembre, 2008 19:55
Bonsoir
J'avais répondu à cette question, ou est passé ma réponse ?
Puisque le nombre OPCVM est le même au début qu'à la fin, il faut faire la différence entre la valorisation du 30.09.2008 et celle du 30.09.2007.
La différence c'est la plus value.
Qu'il y ait un ou des achats ou des rachats, ça n'influe pas sur la plus value latente à la fin d'exercice.
Dans la mesure lorsque vous avez procédé au rachat d'une OPCVM vous avez crédité le compte 503, de la valeur unitaire au début d'exercice. Qui en principe est la valeur d'acquisition.
Il me semble que la plus value latente doit être retraité pour le résultat fiscal.
Mais la je passe la main à Loïc, qui en dira plus long que moi.
cordialement
christian de montpellier
J'avais répondu à cette question, ou est passé ma réponse ?
Puisque le nombre OPCVM est le même au début qu'à la fin, il faut faire la différence entre la valorisation du 30.09.2008 et celle du 30.09.2007.
La différence c'est la plus value.
Qu'il y ait un ou des achats ou des rachats, ça n'influe pas sur la plus value latente à la fin d'exercice.
Dans la mesure lorsque vous avez procédé au rachat d'une OPCVM vous avez crédité le compte 503, de la valeur unitaire au début d'exercice. Qui en principe est la valeur d'acquisition.
Il me semble que la plus value latente doit être retraité pour le résultat fiscal.
Mais la je passe la main à Loïc, qui en dira plus long que moi.
cordialement
christian de montpellier
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