bonjour,

un client m'a donné un acompte sur une facture qui n'a pas été établie.
comment dois-je enregistrer ce chèque que je viens d'encaisser ?

merci de votre aide et bon we à tous

gigi63

Bonjour,

Vous l'enregistrez comme un paiement normal, comme si la facture avait été faite.

411 et 512 dans journal de BQ.

Bien cordialement

merci de votre réponse.

c'est bien ce que je pensais.

bon we

gigi63

il existe quand même un compte 4191 qui me parait le plus approprié

bon jour,

je viens d'apprendre que je dois payer la tva sur ces 5000 €.
Je travaille sur ciel compta et le calcul de la tva se fait automatiquement qd la facture est réglée.
Là j'ai un règlement et pas de facture.
Je suis une entreprise de prestations de service avec une tva à 19.6 au compte 445874 (lors de la saisie de la facture)
que dois-je enregistrer pour faire ressortir cette tva sur l'acompte et la payer ?

merci de votre aide ?

lors de la saisie en banque j'aurais dû utiliser le compte 4191 à la place du 411 ?
mais lorsque que je vais établir ma facture pour le compte411 comment vais-je procéder lorsque le client me règlera pour retrouver mon acompte ?

bonne fin de journée

l'acompte peut s'enregistrer dans le 419 si le temps du bilan est arrivé . Sinon il s'enregistre dans le compte client comme un règlement normal .

Puis l'enregistrement ( au débit du compte client )de la facture viendra équilibrer le compte client et fera ressortir un eventuel solde à régler .

Par le journal de banque, l'acompte est à enregistrer :

C411
D512

Par le journal de vente, la facture client est à enregistrer :

D706
D44571
C411

Pour la tva, la payer vous sur les débits ou les encaissements ?

bonjour,
la tva a payer est sur les encaissements.

Comment l'enregistrer quand il n'y a pas de facture ?

il me semble que les acomptes sont H.T. (à confirmer).

un acompte ne peut pas être HT si vous etes prestataire de service la TVA est à régler à l encaissement sur les 5000 TTC- POURQUOI ne pas faire tout simplement des factures intermédiaires quand vous recevez des acomptes ? Vous réglez tous vos problèmes de TVA et d enregistrement sur votre logiciel et vous suivez l avancement de vos réglements au fur et à mesure

"POURQUOI ne pas faire tout simplement des factures intermédiaires quand vous recevez des acomptes ? "
> C'est effectivement la solution la plus simple !
C'est en tout cas celle que je préconise chez mes clients du batiment, notamment. Sauf que je fais faire la Facture d'Acompte Avant d'avoir reçu le réglement du client.
Mais ... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?



Modifié 1 fois. Dernière modification le 12/05/09 10:23 par loic6354.

bonjour,

natc qui a écrit "réussir sa compta avec CIEL" m'a donné la solution (si tva à 19.6 )

512 D 5000
44571 C 819.40 (constatation de la dette tva collectée)
44587 D 819.40 (tva en attente régulariser lors de la comptabilisation de la facture)
411 C 5000 (montant acquité par le client

bonne journée à tous

bonjour la justification du 44587 si gros volumes d encaissements intermédiaires

merci de vos "réflexions"!

nous sommes une petite entreprise et des contrats a 15000 € ca n'arrive pas tous les jours, c'est même la 1ère fois en 5 ans.

Vous avez de la chance d'être au TOP en compta, moi j'apprends tous les jours.

nous en resterons là.

bonne continuation

gigi63

Gigi, ne vous fachez pas; Viveledroit n'a pas voulu être déplaisant mais il est vrai que la solution de NatC n'est pas vraiment simple ...surtout pour une prophane.
Je vous conseillerais plutot d'adopter la solution de la Facture Intermédiaire (ou Facture d'Acompte), ça simplifiera bien les choses.
Maintenant, c'est à vous de voir ...

Bonne continuation !
Loïc du Sud-Vendée

merci loic,
En plus je ne vois pas en quoi gigi a pu trouver déplaisant mon commentaire qui ne la visait pas le moins du monde,dans une affaire ou je n ai pas le moindre intérêt à être agréable ou pas.
Vous essayez de rendre service,et en plus on vous reproche presque de pouvoir le faire,ainsi va la vie.
Sans rancune gigi.

sans rancune

a plus (pour un prochain conseil)

Loic,

Merci pour votre post.

Personnellement c'est ce que je fais depuis des années...
et ça marche très bien.

Pourquoi se compliquer la vie ?

Dan.

re

suite à vos conseils, peut-on établir une facture intermédiaire après l'encaissement d'un chèque d'acompte.
La date de la facture sera postérieure à l'encaissement mais toujours sur le même mois ou bien j'anti-date la facture ?

merci

Re !

Exceptionnellement, vous pouvez mais le mieux est d'établir la Facture d'Acompte Avant
(comme toute autre facture).

Bonne continuation !
Loïc du Sud-Vendée