Bonjour,
ma comptable m’a planté et j’ai un petit pb surement pour les experts !!
Voila un frs m’a etablie une facture d’un montant de 200 j’ai déclare en achat ce montant.
Mais ma venduse a fait en nréalité un chq de 120 car il a fait une promo. Donc j’ai passée en avoir 70 là mon copte frs est equilibré mais qd je fais le grand livre de 607 alors il y a un debit de 70 donc pas equilibré !!
Si qq1 pouvait m’aider ?
Ce doit etre une OD mais je suis largué.
D’avance merci
Bonjour,
> Voila un frs m’a etablie une facture d’un montant de 200
> j’ai déclare en achat ce montant.
> Mais ma venduse a fait en nréalité un chq de 120 car il a
> fait une promo. Donc j’ai passée en avoir 70 là mon copte
> frs est equilibré mais qd je fais le grand livre de 607
> alors il y a un debit de 70 donc pas equilibré !!
Si on résume ce que vous dites, voici les 3 opérations dans le compte founrisseur :
Fournisseur F
——————————————-
| Facture 200
Paiement 120 |
| OD 70
——-| ——-
120 | 270
Il manque 150 euros. Etes-vous certain que le compte fournisseur est équilibré uniquement pour ces 3 écritures ? N’y a-t-il pas un paiement de 150 pour lequel vous n’avez pas enregistré de facture ?
NB :
– Un avoir est passé au débit du compte fournisseur et au crédit du compte de charge. Ici vous indiqué qu’il est au débit du compte de charge (donc au crédit du compte fournisseur coome ci-dessus).
– 200 – 120 = 80 pas 70
Cordialement,
– HMG –
hmg_71@yahoo.fr
bonjour,
j’ai du mal m’exprimer je resume :
1) J’ai passé en achat une facture de 200
2) J’ai passé un avoir de 80
3) En passant la banque j’ai pointé les 2 factures avec un règlement de 120
4) Mon compte frs est équilibré
5) Mais dans le compte 607 le frs est crediteur de 80
Au secours je suis perdue
Merci pour votre réponse
kavelo2001 a écrit:
——————————————————-
> bonjour,
> j’ai du mal m’exprimer je resume :
> 1) J’ai passé en achat une facture de 200
> 2) J’ai passé un avoir de 80
> 3) En passant la banque j’ai pointé les 2 factures
> avec un règlement de 120
> 4) Mon compte frs est équilibré
> 5) Mais dans le compte 607 le frs est crediteur de
> 80
>
d’apres les donnees : A saisir
1) JOURNAL ACHAT si 200 euros TTC
Debit D 607 HT 167.22
D 44566 TVA 32.78
C 401 Fr 200 euros
2) JOURNAL BQ reglement cheque
D 401 120 euros
C 512 120 euros
) JOURNAL OD saisir fac avoir
D 401 80 euros
C 609 ou (607) 66.89
C 44566 TVA 13.11
Bonjour,
> Mais dans le compte 607 le frs est crediteur de 80
Dans le compte 607, vous devriez avoir :
200 – 80 = 120.
Il faut donc vérifier dans la première écriture (facture de 200) quel compte a été utilisé.
Cordialement,
– HMG –
hmg_71@yahoo.fr