Problème: équilibre bilan simplifié LMNP

debadts.jf Contributions: Q(1)
Client Netpme
a posé une question le 9 mai 2019

Bonjour,
Je vous contacte car l’échéance du 15 Mai approche à grands pas et je bloque sur la déclaration fiscale. C’est la première ou nous passons (mon conjoint et moi même) en LMNP. Nous détenons 5 biens à 50% chacun.
Le 1 premier à été acheté cash, 3 autres avec apport +frais de notaire payé cash et le dernier 100% crédit y compris les frais de notaire.
Pour simplifier, je vais exposer le cas de celui acheté avec 100% emprunt et en apport, les frais de notaire.
Prix d’achat: 45K€ dont 5K€ de frais d’agence.
Somme loyer
2033B-218
3 163,20 €
Charges de copro
2033B-242
– 1 431,20 €
Taxe F + CFE
2033B-244
– 349,00 €
Charges d’assurances
2033B-294
– 473,11 €
 Disponibilité
 
909,895
Résultat comptable (dispo – amortissement de 2295,80€)
 
-1385,903
Quand nous arrivons au bilan, j’ai les données suivantes et donc un bilan non équilibré…
 
BRUT
Amortissement
Net exercie N
Exercice N-1
Actif
Immobilisation corporelle
2033A-028
45000 €
2033A-030
2295,80€
42704,20€
 
Disponibilité
2033A-084
909,90 €
 Total
 
43614,10€
 
Passif
Capital Social 
 
Résultat de l’exercice
 
– 1385,90€
 
Dettes (restant dû)
2033A-156
42430,10€
 
Total
 
41044,20€
  
Pourriez-vous nous aider à solutionner ce fâcheux problème d’équilibrage ?
Cela nous empêche de passer à l’étape d’après, qui est la consolidation des 5 comptabilité des appartements.
Merci beaucoup :)

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