Bonjour,
j’ai reçu une facture de CARGLASS qui est décomposée comme suit :
Franchise : 60.00 euros
TVA : 50.79 euros
La franchise dois-je l’enregistrer dans :
61552 (entretien matériel de transport)
ou
6788 (charges exceptionnelles diverses)
ou
un autre compte
Merci
Bonjour,
Il faudrait passer la facture en entier et passer de l’autre côté la partie prise en charge par l’assurance pour solder le compte fournisseur.
En effet, comment justifier le montant de la TVA si la charge ne correspond pas ?
Je ne fais la comptabilité que depuis un an, du coup il y a quelques subtilités que je ne maîtrise pas du tout.
Donc je dois enregistrer la facture, celle-ci se présente comme suit :
CARGLASS : montant total facture 309.93 (cpte 401 au C)
Entretien et réparation 259.14 euros/HT (cpte 61552 au D)
TVA 50.79 euros/HT (cpte 445664 au C)
Comment dois-je, dans ce cas de figure dégager le montant pris en charge par nos soins et celui pris en charge par l’assureur :
Notre : 110.79 (franchise 60 euros + TVA 50.79 euros)
Assureur : 199.14 euros
Merci pour votre aide, cela me permet d’avancer et de comprendre les choses car travaillant seule il m’est difficile de repérer mes erreurs et d’y remédier par la même occasion.
Bonjour,
Vous commencez par enregistrer votre règlement de manière classique (512 à 401 par exemple).
Ensuite en OD, vous enregistrer la prise en charge de l’assurance de 791 (transfert de charges) à 401.